#午评# 三大指数涨跌不一，央企AI概念带动国资云、算力板块双双爆发
①受到消息利好催化，今日央企AI概念全线发酵，与之关联度较高的国资云、算力板块双双领涨；
②煤炭板块再度走强，山煤国际、淮北矿业、陕西煤业均创历史新高；
③个股层面，今日早盘炒作情绪有所回落，涨停家数降至45只，连板股数为16家，不过克来机电仍成功晋级10连板。
一、【早盘盘面回顾】
财联社2月22日讯，市场早盘震荡分化，三大指数涨跌不一。盘面上，AI概念股早盘集体走强，国资云方向领涨，铜牛信息、中公高科、美利云涨停；算力概念股震荡走高，中科金财、卓朗科技涨停；多模态概念股持续活跃，维海德20CM5连板，国脉文化涨停。煤炭板块再度拉升，山煤国际、淮北矿业、陕西煤业均创历史新高。下跌方面，教育概念股展开调整，学大教育跌超5%。总体上个股涨多跌少，全市场超3400只个股上涨。沪深两市半日成交额5062亿，较上个交易日缩量459亿。截至收盘，沪指涨0.49%，深成指涨0.19%，创业板指跌0.28%。北向资金方面，沪股通早盘净流入12.8亿，深股通早盘净流入3.65亿。
个股来看，今日两市共45只个股涨停（不包括ST及未开板新股），两市封板率为63%。早盘连板股数为16家，克来机电晋级10连板，蓝科高新6连板；二六三、中坚科技、维海德、睿能科技5连板；景峰医药、信雅达、国脉文化、华扬联众4连板；克劳斯3连板；合力泰、中科金财、建艺集团、亚世光电、合锻智能、合力科技2连板。
板块上，央企AI概念股全线发酵，其中国资云板块领涨，铜牛信息、国投智能、云赛智联、卓朗科技、中公高科、美利云涨停，易华录、川网传媒、太极股份等个股涨幅居前。消息面上，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。东吴证券研报指出，数据要素最大的边际变化是公共数据的开放，也是时代主题。公共数据作为稀缺资源，具有很强的变现属性，数据变现需要数商提供产品、技术和服务支持。公共数据开发的第一步是上云，首先要形成数据集聚，并在云上完成数据存储、数据治理、数据流通。为了统筹发展和安全，兼顾风险和效率，地方政府和央国企首选国资云。未来随着政策不断推进，数据运营和安全将成为更大市场。
算力租赁板块展开反弹，高新发展5天4板，恒为科技4天2板，并行科技、中科曙光、汇纳科技、拓维信息、青云科技、亚康股份涨幅居前。消息面上，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，要求加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。国盛证券分析认为，伴随国内人工智能发展不断获得政策支持，国产算力逐步加速，配套“卖水者”需求景气度随之提升。
液冷服务器概念股同样走强，科创新源、依米康双双涨超18%、曙光数创、日海智能、高澜股份、申菱环境、浪潮信息等个股涨幅居前。消息面上，《科创板日报》记者从知情人士获悉，中国电信已在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的智算集群中心。其中，单池新建国产算力达10000卡，是首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷集群。
煤炭板块持续活跃，平煤股份涨超8%（盘中一度触及涨停），山西焦煤、新集能源、兖矿能源等个股涨超5%，淮北矿业、陕西煤业、潞安环能盘中再创历史新高。消息面上，山西省近日下发《关于开展煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治的通知》。《通知》明确，2月底前为煤矿企业自查自改阶段，全省煤矿企业要严格按照方案，全面开展“三超”和隐蔽工作面专项整治自查自改。受此消息刺激，大商所焦煤期货主力合约盘中涨近3%。
在能源转型、“双碳”背景下，煤企普遍对传统主业资本再投入的意愿较弱，未来新建煤矿数量有限。煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，低估值、高股息的确定性增强，面对当前市场走势震荡的环境，煤炭板块的配置价值逐步凸显。
综合来看，今日早盘市场呈现震荡分化态势，其中央企AI概念股成为今日市场的核心热点，受其催化国资云、算力等板块涨幅居前，此外液冷服务器、光刻机、边缘计算等科技细分也于盘中异动活跃。另一方面，市场高股息风格得以延续，煤炭股持续走高，山煤国际、淮北矿业、陕西煤业均创历史新高。整体而言，当前市场仍处于较为良性的反弹结构之中，留意各热点板块间的轮动节奏。
①受到消息利好催化，今日央企AI概念全线发酵，与之关联度较高的国资云、算力板块双双领涨；
②煤炭板块再度走强，山煤国际、淮北矿业、陕西煤业均创历史新高；
③个股层面，今日早盘炒作情绪有所回落，涨停家数降至45只，连板股数为16家，不过克来机电仍成功晋级10连板。
一、【早盘盘面回顾】
财联社2月22日讯，市场早盘震荡分化，三大指数涨跌不一。盘面上，AI概念股早盘集体走强，国资云方向领涨，铜牛信息、中公高科、美利云涨停；算力概念股震荡走高，中科金财、卓朗科技涨停；多模态概念股持续活跃，维海德20CM5连板，国脉文化涨停。煤炭板块再度拉升，山煤国际、淮北矿业、陕西煤业均创历史新高。下跌方面，教育概念股展开调整，学大教育跌超5%。总体上个股涨多跌少，全市场超3400只个股上涨。沪深两市半日成交额5062亿，较上个交易日缩量459亿。截至收盘，沪指涨0.49%，深成指涨0.19%，创业板指跌0.28%。北向资金方面，沪股通早盘净流入12.8亿，深股通早盘净流入3.65亿。
个股来看，今日两市共45只个股涨停（不包括ST及未开板新股），两市封板率为63%。早盘连板股数为16家，克来机电晋级10连板，蓝科高新6连板；二六三、中坚科技、维海德、睿能科技5连板；景峰医药、信雅达、国脉文化、华扬联众4连板；克劳斯3连板；合力泰、中科金财、建艺集团、亚世光电、合锻智能、合力科技2连板。
板块上，央企AI概念股全线发酵，其中国资云板块领涨，铜牛信息、国投智能、云赛智联、卓朗科技、中公高科、美利云涨停，易华录、川网传媒、太极股份等个股涨幅居前。消息面上，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。东吴证券研报指出，数据要素最大的边际变化是公共数据的开放，也是时代主题。公共数据作为稀缺资源，具有很强的变现属性，数据变现需要数商提供产品、技术和服务支持。公共数据开发的第一步是上云，首先要形成数据集聚，并在云上完成数据存储、数据治理、数据流通。为了统筹发展和安全，兼顾风险和效率，地方政府和央国企首选国资云。未来随着政策不断推进，数据运营和安全将成为更大市场。
算力租赁板块展开反弹，高新发展5天4板，恒为科技4天2板，并行科技、中科曙光、汇纳科技、拓维信息、青云科技、亚康股份涨幅居前。消息面上，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，要求加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。国盛证券分析认为，伴随国内人工智能发展不断获得政策支持，国产算力逐步加速，配套“卖水者”需求景气度随之提升。
液冷服务器概念股同样走强，科创新源、依米康双双涨超18%、曙光数创、日海智能、高澜股份、申菱环境、浪潮信息等个股涨幅居前。消息面上，《科创板日报》记者从知情人士获悉，中国电信已在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的智算集群中心。其中，单池新建国产算力达10000卡，是首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷集群。
煤炭板块持续活跃，平煤股份涨超8%（盘中一度触及涨停），山西焦煤、新集能源、兖矿能源等个股涨超5%，淮北矿业、陕西煤业、潞安环能盘中再创历史新高。消息面上，山西省近日下发《关于开展煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治的通知》。《通知》明确，2月底前为煤矿企业自查自改阶段，全省煤矿企业要严格按照方案，全面开展“三超”和隐蔽工作面专项整治自查自改。受此消息刺激，大商所焦煤期货主力合约盘中涨近3%。
在能源转型、“双碳”背景下，煤企普遍对传统主业资本再投入的意愿较弱，未来新建煤矿数量有限。煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，低估值、高股息的确定性增强，面对当前市场走势震荡的环境，煤炭板块的配置价值逐步凸显。
综合来看，今日早盘市场呈现震荡分化态势，其中央企AI概念股成为今日市场的核心热点，受其催化国资云、算力等板块涨幅居前，此外液冷服务器、光刻机、边缘计算等科技细分也于盘中异动活跃。另一方面，市场高股息风格得以延续，煤炭股持续走高，山煤国际、淮北矿业、陕西煤业均创历史新高。整体而言，当前市场仍处于较为良性的反弹结构之中，留意各热点板块间的轮动节奏。
2月22日，三大指数开盘涨跌不一，沪指低开0.19%，深成指低开0.05%，创业板指高开0.02%。国资云、CPO、液冷等板块指数涨幅居前，SRAM概念、防水材料、飞行汽车等板块指数跌幅居前。
外围市场：
美股集体低开后扩大跌幅，直至尾盘附近出现明显反弹，其中道指、标普双双转涨，纳指则将1%的跌幅收窄至0.3%。截至收盘，道琼斯指数涨0.13%，报38,612.24点；标普500指数涨0.13%，报4,981.80点，双双收复了盘中超0.5%的跌幅；纳斯达克综合指数跌0.32%，报15,580.87点，盘中一度跌超1%。
热门中概股多数走高，理想汽车涨4.09%，阿里巴巴涨3.34%，京东涨2.41%，腾讯音乐涨2.22%，百度涨1.59%，小鹏汽车涨0.89%，蔚来涨0.17%，好未来跌0.58%，拼多多跌1.17%，新东方跌2.58%。
机构观点：
天风证券：预计2024年可能有两次降息
天风证券研报表示，预计2024年可能有两次降息，降准和调降存款利率可能也仍然会有，不确定性在于政策时点，工具运用的前提可能要看社融是否再度走弱，以及金融市场表现是否不佳。天风证券判断，本次5年期以上LPR超预期大幅下调后，下一个关键时点是3月两会。按照MLF定价，2.45%之下10年国债下行空间较为有限，除非资金宽松驱动牛陡，否则利率下行节奏会放缓。
中金：重点关注估值和仓位较低、增长较快或资产质量存在改善预期的中小银行
中金研报表示，尽管LPR下调对银行营收有负面影响，但“合理利润”的政策导向下存款降息和降准能够基本对冲该影响，降低息差压力；后续关注降息后早偿情况是否缓解、年内存款降息幅度、信贷需求恢复情况、房地产市场动向等。业绩期临近，中金建议更加关注银行基本面情况。重点关注估值和仓位较低、增长较快或资产质量存在改善预期的中小银行。
海通证券：看好未来航空行业长期投资逻辑不变
海通证券研报表示，2024年春运假期民航出行数据创历史新高，表现亮眼，国内需求增长已筑牢航司业绩修复基础。随着国际关系缓和、出境政策放松，2024年国际航空出行需求将进一步回暖；此外海外机场地面保障、航司运力等逐渐恢复，2024年国际线有望进一步修复。我国航空公司长期看运力引进增速放缓确定性较高；出行信心持续修复，看好未来航空行业长期投资逻辑不变（即供需格局改善、票价市场化），静待经济回暖。考虑今年春运为疫情来第一个正常的春运假期，叠加国际航班加速修复消化冗余运力，海通证券预计2024年春运量价修复水平或有望好于2023年暑运，2024年航司盈利中枢有望抬升，关注航空板块投资机会。
国泰君安：脑机接口助推AI多模态领域发展，有望驱动新一轮行情
国泰君安表示，当前，脑电大模型的开发往往面临脑电数据收集和处理的困难。随着脑机接口的发展，脑机接口成为人机交互的一种新方式后，脑电波或将成为大模型的其中一种模态，这将有效提升脑电数据收集和处理的效率和规模。随着Sora模型为代表的AI多模态模型进入飞跃式发展，脑机接口将为多模态相关训练持续赋能，Neuralink有望打开脑电大模型的新市场。
外围市场：
美股集体低开后扩大跌幅，直至尾盘附近出现明显反弹，其中道指、标普双双转涨，纳指则将1%的跌幅收窄至0.3%。截至收盘，道琼斯指数涨0.13%，报38,612.24点；标普500指数涨0.13%，报4,981.80点，双双收复了盘中超0.5%的跌幅；纳斯达克综合指数跌0.32%，报15,580.87点，盘中一度跌超1%。
热门中概股多数走高，理想汽车涨4.09%，阿里巴巴涨3.34%，京东涨2.41%，腾讯音乐涨2.22%，百度涨1.59%，小鹏汽车涨0.89%，蔚来涨0.17%，好未来跌0.58%，拼多多跌1.17%，新东方跌2.58%。
机构观点：
天风证券：预计2024年可能有两次降息
天风证券研报表示，预计2024年可能有两次降息，降准和调降存款利率可能也仍然会有，不确定性在于政策时点，工具运用的前提可能要看社融是否再度走弱，以及金融市场表现是否不佳。天风证券判断，本次5年期以上LPR超预期大幅下调后，下一个关键时点是3月两会。按照MLF定价，2.45%之下10年国债下行空间较为有限，除非资金宽松驱动牛陡，否则利率下行节奏会放缓。
中金：重点关注估值和仓位较低、增长较快或资产质量存在改善预期的中小银行
中金研报表示，尽管LPR下调对银行营收有负面影响，但“合理利润”的政策导向下存款降息和降准能够基本对冲该影响，降低息差压力；后续关注降息后早偿情况是否缓解、年内存款降息幅度、信贷需求恢复情况、房地产市场动向等。业绩期临近，中金建议更加关注银行基本面情况。重点关注估值和仓位较低、增长较快或资产质量存在改善预期的中小银行。
海通证券：看好未来航空行业长期投资逻辑不变
海通证券研报表示，2024年春运假期民航出行数据创历史新高，表现亮眼，国内需求增长已筑牢航司业绩修复基础。随着国际关系缓和、出境政策放松，2024年国际航空出行需求将进一步回暖；此外海外机场地面保障、航司运力等逐渐恢复，2024年国际线有望进一步修复。我国航空公司长期看运力引进增速放缓确定性较高；出行信心持续修复，看好未来航空行业长期投资逻辑不变（即供需格局改善、票价市场化），静待经济回暖。考虑今年春运为疫情来第一个正常的春运假期，叠加国际航班加速修复消化冗余运力，海通证券预计2024年春运量价修复水平或有望好于2023年暑运，2024年航司盈利中枢有望抬升，关注航空板块投资机会。
国泰君安：脑机接口助推AI多模态领域发展，有望驱动新一轮行情
国泰君安表示，当前，脑电大模型的开发往往面临脑电数据收集和处理的困难。随着脑机接口的发展，脑机接口成为人机交互的一种新方式后，脑电波或将成为大模型的其中一种模态，这将有效提升脑电数据收集和处理的效率和规模。随着Sora模型为代表的AI多模态模型进入飞跃式发展，脑机接口将为多模态相关训练持续赋能，Neuralink有望打开脑电大模型的新市场。
时风集团：两大“锚点”突显新年新气象
文：方雨 杜银时
春节刚过，很多人还沉浸在节日的喜庆中，然而时风集团提前开班，提前布局，以“打造新质生产力、经营管理上有突破”为两大锚点，开启新一年的发展之路。
人才助力 打造新质生产力
科技是第一生产力，这是不争的事实，人才又是科技之本，时风集团早有很高的认知和体会，他们在创新发展中也尝到了人才助力的甜头。
新年一上班，董事长刘成强借召开誓师大会的机会，邀请了山东理工大学原校长、格鲁吉亚国家科学院、俄罗斯自然科学院张铁柱院士，山东理工大学交通与车辆工程学院硕士生导师杨彬彬教授等院士人才参加。
刘成强董事长与山东理工大学原校长张铁柱院士就中央引导地方科技发展专项合作项目签订合作协议。刘成强董事长与北京如实智慧电力科技有限公司营销中心总经理王庆森就碳减排项目开发签订合作协议。在新质生产力打造、绿色产业发展上确定了合作路线，将为时风集团发展注入活力。
刘成强董事长做了题为“凝心聚力、守正创新、改革发展、团结奋斗，加快培育新质生产力，扎实推进高质量发展”的报告。
在他的报告内容里，充分给出了企业科技创新的方向和支点，让人才和科技更好地发挥自身价值，赋能时风集团各个产业板块的发展，使其动力更足、后劲更大。
经营管理年 重在两大突破
2024年的市场，依然充满无数不确定性，而有确定性的就是要求企业提供好的产品，好的服务，这一点时风集团已是全员共识。他们以确定性应对不确定性，迎难而上，在产品创新上求突破，在产品交付上求突破，笃定前行。
产品创新上求突破，就是在产品创新技术上求突破，就是发挥科技是第一生产力的作用，三轮汽车把专用化、农业化、电动化作为重点研发方向，瞄准区域市场集中需求打造爆款产品。
对单缸轴传动、多缸运输、果园系列车型等优势车型根据市场需求特点进一步改进提升，向大市场要增量。时风中大拖产品要瞄准504、704、904等量大面广的几款重点机型，形成时风产品卖点。
产品高质量交付上求突破，就是要聚焦客户需求，对接产品使用场景，深挖用户需求、推动产品质量、体验双升级，让产品有温度、有情感，把满足客户价值的产品交付到客户手中。
与此同时，充分发挥时风“高端制造平台”优势，推进产业链深度合作。在稳定高机平台、货厢外加工的基础上，开发适应时风制造优势的零部件配套产品，形成时风制造平台产业链新突破。围绕数字化、智能化、高端化、绿色化做文章，助力打造形成产业新质生产力。
新年新景象，走进时风，一片繁忙。年产20万吨产能的锦纶工业布产业园区，装有帘子布、工业丝、切片等产品的车辆穿梭在厂区。
刘成强董事长信心满满地说：“目前，浸胶帘子布每天产量120吨以上，聚纺车间满负荷生产。正月初四正常发货，截至初七，每天发货都在200吨左右。元月份完成了年初确定的增长30%的目标，实现了首月开门红，我们正在奋力冲刺首季开门红。”
文：方雨 杜银时
春节刚过，很多人还沉浸在节日的喜庆中，然而时风集团提前开班，提前布局，以“打造新质生产力、经营管理上有突破”为两大锚点，开启新一年的发展之路。
人才助力 打造新质生产力
科技是第一生产力，这是不争的事实，人才又是科技之本，时风集团早有很高的认知和体会，他们在创新发展中也尝到了人才助力的甜头。
新年一上班，董事长刘成强借召开誓师大会的机会，邀请了山东理工大学原校长、格鲁吉亚国家科学院、俄罗斯自然科学院张铁柱院士，山东理工大学交通与车辆工程学院硕士生导师杨彬彬教授等院士人才参加。
刘成强董事长与山东理工大学原校长张铁柱院士就中央引导地方科技发展专项合作项目签订合作协议。刘成强董事长与北京如实智慧电力科技有限公司营销中心总经理王庆森就碳减排项目开发签订合作协议。在新质生产力打造、绿色产业发展上确定了合作路线，将为时风集团发展注入活力。
刘成强董事长做了题为“凝心聚力、守正创新、改革发展、团结奋斗，加快培育新质生产力，扎实推进高质量发展”的报告。
在他的报告内容里，充分给出了企业科技创新的方向和支点，让人才和科技更好地发挥自身价值，赋能时风集团各个产业板块的发展，使其动力更足、后劲更大。
经营管理年 重在两大突破
2024年的市场，依然充满无数不确定性，而有确定性的就是要求企业提供好的产品，好的服务，这一点时风集团已是全员共识。他们以确定性应对不确定性，迎难而上，在产品创新上求突破，在产品交付上求突破，笃定前行。
产品创新上求突破，就是在产品创新技术上求突破，就是发挥科技是第一生产力的作用，三轮汽车把专用化、农业化、电动化作为重点研发方向，瞄准区域市场集中需求打造爆款产品。
对单缸轴传动、多缸运输、果园系列车型等优势车型根据市场需求特点进一步改进提升，向大市场要增量。时风中大拖产品要瞄准504、704、904等量大面广的几款重点机型，形成时风产品卖点。
产品高质量交付上求突破，就是要聚焦客户需求，对接产品使用场景，深挖用户需求、推动产品质量、体验双升级，让产品有温度、有情感，把满足客户价值的产品交付到客户手中。
与此同时，充分发挥时风“高端制造平台”优势，推进产业链深度合作。在稳定高机平台、货厢外加工的基础上，开发适应时风制造优势的零部件配套产品，形成时风制造平台产业链新突破。围绕数字化、智能化、高端化、绿色化做文章，助力打造形成产业新质生产力。
新年新景象，走进时风，一片繁忙。年产20万吨产能的锦纶工业布产业园区，装有帘子布、工业丝、切片等产品的车辆穿梭在厂区。
刘成强董事长信心满满地说：“目前，浸胶帘子布每天产量120吨以上，聚纺车间满负荷生产。正月初四正常发货，截至初七，每天发货都在200吨左右。元月份完成了年初确定的增长30%的目标，实现了首月开门红，我们正在奋力冲刺首季开门红。”
✋热门推荐