今天依然是美加息落地前的震荡行情,两市成交量进一步萎缩,观望情绪浓厚。昨天领涨板块中的酒店餐饮、景点旅游今天继续嗨,而昨天集体高潮的新冠治疗方向今天则无一上榜,板块内分歧加大,大多数个股已无力上涨。
酒店餐饮、景点旅游属于困境反转,被压制的时间太长。此次政策转向后,他们是人流动起来以后最先受益的。再加上板块内多为中小盘,容易炒作,所以疫后复苏他们是资金最青睐的方向,特别是短线资金。这个方向很多个股已来到疫情前的高点。业绩未动,股价先行。
业绩未动,股价先行也是没有问题的,只要成长的预期在。但问题是,这个方向的大多个股成长性一般,能在明年回到2019年业绩水平的都少之又少,更别谈增长了。其中预制菜可能是明年增长较为亮眼的的一个分支。没有较强的成长预期,那情绪消退之后恐怕资金也很难坚守。短期就是短期,享受博弈,这是个不错的选择。
言归正传,2022即将成为历史,在过去两年跨年之际都会有热门赛道被资金抛弃而出现暴跌的情况,今年会不会有类似情况?如果有哪些板块会成为资金出逃的对象?
我们分析前两年跨年资金出逃的历史可以发现,资金出逃的板块均为在过去两到三年收益颇丰,有过轰轰烈烈行情的热门赛道。比如2021年2月的白酒、光伏、新能源、医药,2022年1月的新能源、光伏等。
白酒、医药在2019-2020年风光无限
新能源、光伏自2020年开始一直是热门赛道,跌下去很快收复继续涨,可谓不死鸟。也难怪有分析师看到2060年。
那跨年踩踏哪些板块会很危险呢?
哼哼哥一直在思考这个问题,在疫情防控政策转向前,这个问题一直困扰着哼哼哥,政策转向后,这个问题一下子就清晰了很多。
论明年行业景气度,新能源、光伏这两个大方向毫无疑问还是明星板块,如果没有地产三只箭,还是严格的动态清零政策,那跨年前后资金大概率还是继续躲在高景气度的新能源和光伏里,没有好的地方可去。虽然估值已经很高,但方向正确、前景确定,依然是机构报团的首选。
然而地产三箭齐发,疫情防控政策突然转向,一切都变了。地产触底反弹使银行、建材、装饰、家电等预期改变,明年有望走出底部重回增长。最近美的被北向资金狂买,防水龙头、五金龙头均有不错表现。这个方向会重新回到资金考虑范围内。
疫情防控转向,被政策压制的大消费就成了香饽饽,零售、酒店、餐饮、旅游、免税、调味品、乳品、白酒等。政策不转向,发展具有不确定性,资金就畏手畏脚,没有信心。现在变了,大消费各个细分板块轮番表演,吸金能力可见一斑。
另外一个分流资金的方向是港股,特别是港股的科技股,最近半年南向资金已经净买入超2000亿
地产产业链、银行、大消费以及互联网等都是大的板块,需要有合力才能撬动上涨。存量博弈的市场中,新能源、光伏就成了输血的一方。大家可以看看最近的资金流向图,新能源光伏是流出的重灾区,最近的股价走势也能体现这一点。
2021、2022年资金报团新能源、光伏到了一个非常非常疯狂的地步,搞教育的、地产的、消费的基金经理纷纷跨界重仓新能源、光伏,机构仓位也不断创下历史新高。否极泰来,新能源光伏行业内竞争激烈,分化严重,躺赢已经很难了。
不是不够好,是有了更多更有潜力的方向,报团共识出现裂缝,机构资金要锁定收益重新布局,那今年跨年或许会再现资金踩踏出逃。哼哼哥是不会碰,我劝你也别碰。
另外煤炭也要非常小心,该落袋了!
#贵州茅台##白酒板块##投资##股票##投资##港股##板块异动#
酒店餐饮、景点旅游属于困境反转,被压制的时间太长。此次政策转向后,他们是人流动起来以后最先受益的。再加上板块内多为中小盘,容易炒作,所以疫后复苏他们是资金最青睐的方向,特别是短线资金。这个方向很多个股已来到疫情前的高点。业绩未动,股价先行。
业绩未动,股价先行也是没有问题的,只要成长的预期在。但问题是,这个方向的大多个股成长性一般,能在明年回到2019年业绩水平的都少之又少,更别谈增长了。其中预制菜可能是明年增长较为亮眼的的一个分支。没有较强的成长预期,那情绪消退之后恐怕资金也很难坚守。短期就是短期,享受博弈,这是个不错的选择。
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我们分析前两年跨年资金出逃的历史可以发现,资金出逃的板块均为在过去两到三年收益颇丰,有过轰轰烈烈行情的热门赛道。比如2021年2月的白酒、光伏、新能源、医药,2022年1月的新能源、光伏等。
白酒、医药在2019-2020年风光无限
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那跨年踩踏哪些板块会很危险呢?
哼哼哥一直在思考这个问题,在疫情防控政策转向前,这个问题一直困扰着哼哼哥,政策转向后,这个问题一下子就清晰了很多。
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「2022年11月19日」
「综艺活跃受众TOP20」
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「2022年11月17日」
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