期权模拟交易第59个交易日。今日无日内交易，8月保险3300沽持有到期归零，但同样行权价9月3300沽大幅上涨，这是因为时间价值到期归零决定的。今日因工作忙，没有及时构建9月的保险。如果实盘今日开盘一旦50ETF没有强势特征，就应该即使新加9月保险，构建保险策略。后市择机为100万股50ETF构建新的保险。
最新持仓及策略统计如下截图。#股票期权##股票#

#期权日记# 周三四明山雷阵雨。太阳爆嗮后暑气笼罩，就会引发雷阵雨。雨后空气别样清新。隔夜美股小幅调整但流动性宽裕下也下不去，纳指更甚低开高走翻红。看不懂所以不由得记起索罗斯说过：股市你要当它故事来解读，有故事逻辑就有机会。若只从财务估值数据上去分析，那不如交给基金帮你打理吧。今日沪深两市开盘不一，早盘沪市核心权重股茅台、银行板块尝试发力上行，但保险、证券板块却意外没有跟随，故力度与跟风不足无功而返、同时创指在连续2日放量上行后尽显疲惫，新18股抛压沉重早早均震荡走低。创指走弱更是引发市场观望气氛积聚，10点后三大指数均震荡走低，且下跌速度不断加大，至午盘沪指已接近3330点，形成场内更多观望3300点支持力度的谨慎。午后三大指数稍作反弹确认无力上行后，行情加速下行形成跳水走势，最终两市仅不到700个股红盘报收，沪深指数跌幅约1.5%左右，创指跌幅2%+，两市成交量9700亿，创业板量能占比27%。今日行情低开高开，冲高回落，最终形成普跌走势。三大指数均大阴线报收。成败均取决于创业板。其注册制实施后，20%涨跌幅引发各路资金追捧下，用力过度，最终疲态走弱。反正调整总会到来，我本预计能支撑到本周末，现在看来比预期提早更多。另外，今日沪指金融权重股并无展现支撑有点意外，那估计在3300点就更有可能发挥支撑作用。目前行情经过近2周的连续上攻3400点受阻后，后市退守3300点寻求支撑概率较大，关键看沪指量能能否快速萎缩至3500亿内。其他方面，近期消息面蚂蚁金服上市在提速，这个估计是今年最大IPO，分流资金影响面会很广，短线各类资金必然也会预留部分为其做相应准备。故后市短期快速重回升势逻辑会很牵强，毕竟连续高速IPO会持续挤占存量资金。当然，在活跃的资本市场的大战略面前，调整一定是给机会，目前可以按节奏缓慢等待3300点下方的局部加仓机会，例如：军工ETF、有色ETF；激进可布局创业板股价在10元内的业绩尚可的个股，毕竟20%振幅下，游资一定会选择此类低成本的股票运作，今日走高的环保板块个股就是案例。期权操作上，今日三大指数均大跌走势，50ETF、300ETF同步大跌超1%。今日8月期权交割日，也是不平静的交割日。早盘上行遇阻折返下跌，全天300ETF振幅超2%，若没有止盈原则会很受伤。今日早盘按计划见好就收早早平仓8月300ETF认沽4800卖仓，63元平仓，尾市报收580元，很侥幸。午后投机一把卖仓8月300ETF认购4800,150元至45元；至此8月期权交易周期完成，结果符合预期300ETF收于5.00元下方。整体8月相对顺利。后续今日9月交易月，更多关注蚂蚁金服上市时间表，目前预计在其上市前，行情较难快速回升，但下跌也很有支撑，毕竟银行、保险均已退守到位。月初可保守半仓卖出9月300ETF认购5250等待。等待10月合约隐波明朗后决定更多策略。$上证指数 sh000001$ $上证50 sh000016$ $创业板指 sz399006$ $沪深300 sh000300$

50ETF期权持仓亏损中如何正确加仓缩小成本?

交易的人都听过一句话：尽早退出亏损的交易，让盈利的交易更持久。但是，在实际情况中该怎么做呢?亏损能大大遏制资金的流失，而学会如何增加盈利是我们每个人的目标。我们应当利用好每一次盈利的交易。加仓就是投资者最好的机会。

50ETF期权持仓亏损中如何正确加仓缩小成本?
加仓是对新生成的账户利润做重新建仓,需要满足。首先为对抗市场趋势中的波动率，留存大量利润仍然是有必要的。但利润过多，加仓也有必要。

一次性建仓的回撤控制必须更宽，所以当账户处于谨慎倾向时，这么做风险较大。

一次性建仓遇到井喷行情，依然需要加仓来尽量兑现盈利潜力。

相比之下，分批建仓的要求较高，因为交易者必须有能力多次介入市场。

　 其次，从分析能力上说，至少要对未来一周的方向能做出准确判断的投资者，才能使用加仓(这就要求投资者不单要看图表，还要关心基本面和天气、政策等)，从操作节奏上说，加仓适合于短中结合的投资者，从资金量上说，加仓适合于较大的资金，当80%的仓位能就不要考虑加仓了，或者后备资金与当前的资金比例达到或者超过1：1时，适合于加仓的操作技巧。

最后，加仓通常都是金字塔式加仓法，以做多为例，在底部买入一部分，例如是80手，等行情到了一定的位置，再买入60手，随着再上涨，再买入40手，依此类推。这样，因为低位买入的数量总是多于高位的，所以总能保证自己的持仓成本低于市场平均价。当认为市场将要转势时，一次平出或分两次平出即可——注意平的时候尽可能快的平出。加仓既然是重新建仓，那么止损等风险控制措施都是一致的。

　　认为因为存在巨大利润就可以放宽加仓的止损，这种念头不正确，因为此时价格如果退回原点交易者就立即产生巨大浮亏，所以，避免这种情况的必要措施是，止损始终保持一致。小编认为，多次介入市场的能力在不加仓时应该表现为资金曲线相当平滑，因为证明了交易者对潜在赔率评估较好。如果资金曲线回撤太频繁，那么加仓可能反而使得总利润缩水。所以，加仓的运用合适时机是较好的交易表现。

　　以上是期权食府小编(专注50ETF期权)带来50ETF期权持仓亏损中如何正确加仓缩小成本?的相关内容，更多期权相关内容可关注期权食府了解。当然任何理财产品都有风险，判断不对行情，也会出现亏损，最后期权食府小编提醒大家，50ETF期权投资有风险，请各位投资者谨慎交易。​​​