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今日投资之思(151):富长洪提出

近期给老婆说了一大堆重仓持有银行股的逻辑,她只问了一句话:如果你脑袋里的想法是对的,那么为什么你的口袋里没有你想要的?一个即直白又深刻的问题。

问题的由来:本人在21年机缘巧合的看到了董老师对银行股的深入分析,深信不疑,开始重仓买入,然后不断的零星继续买入,但一直略亏没有收益,近期老婆账户的股票有一些收益,就质疑我股票账户的银行股一直不涨,我给她从逻辑到思想好好的交流了几天,然后她提出了这个问题。

我当时的回答是:因为它正在我的口袋里默默的到处生根,为了以后丰涨所需大量营养的根,故你看不到,当根的数量足够多就是发芽丰涨的时候,到时你的口袋是承不下的。

常继百:
我们华北在寒露种小麦,中间经历严冬,还要经历春天,直到六月份才收麦。长出麦穗才一个多月,我们银行在深秋播种,等待夏天收获

谢先生;
心在市场,则比价格;心在企业,则比价值。

刘先生:
问题是怎么和家人解释通。因为人都是感性的,要见到真金白银。我总是说怀孕还得十个月才能生下来。记得陈奇经理说,他是外放董老师的电台,故意让家人也听到。

陈奇
《行为作用与反作用的关系》
1、它不是即刻的:虽然说种瓜得瓜种豆得豆,但春播秋收需要时间等待;
2、它不是单一的:不是依循了价值规律,价格就上涨,需要各因缘俱足;
3、它不是清晰的:不是清晰可见的,如情绪,贪婪与恐惧,它在起心动念间。
行为作用与反作用的运行规律所遵循的总原则是:有什么性质的行为作用之因,在条件成熟时必然会产生什么性质的反作用之果?因此,价值规律必定发生,估值一定会修复,但修复的过程是不可知、不可得的,这也是价值投资的深奥与复杂之处,可以说,作为价值投资者我们是来享受这个结果已知,过程未知的奇妙心路历程的。
同行共勉

成先生
富先生的问题让我想起了,为什么脑袋里每天想着否极泰来,而口袋里却空空如也?
1、空,是认知偏差决定的。
因为你是正确的,市场先生是错误的,而错误被纠正以前是由市场先生决定价格的,所以口袋是空的。
2、长时间空,是人性博弈的决定的。
人的耐受性差,等不得,因为人类进化过程中,人类的祖先在一个地方找不到猎物就得尽快转移,不然打不到食物,就得挨饿。人的攀比心强是因为人类的祖先是以群落/部落为单位进行生存繁衍的,如果你的各方面不如别人,你在部落中的生存就会受到威胁。人性博弈是指用你的理性始终遵守客观事物的发展规律,始终压制并战胜你的人类进化过程中形成的动物性。3、一直空我也认了,这是财富来源于心灵的这颗心灵决定的。
财富来源于心灵,这颗心灵是就是对真理/规律的信仰,什么是信仰?信仰是无条件相信,什么是无条件相信,董老师在茅台大博弈时发自内心的一句话“我买8倍的茅台,如果失败了,老子也是一条好汉”,这句话就完美在诠释了什么是信仰。
4、财富来源于心灵;无形决定有形,精神决定物质;色不异空,空不异色,色即是空,空即是色。这三句话是一样的道理。

小鹿
市场正在观察第一个吃螃蟹(银行股)的人(外资)会不会死,如果不死那么大家就会蜂拥而上。吃不吃螃蟹不在于大家想不想吃而在于螃蟹本身是不是可以食用的(内在价值),对市场参与者来说更重要的是好不好吃(价格)。在市场参与者看来吃螃蟹的人变成了一个偶然性因素因为参与者是来交易的所以没法做到跳出交易系统去看螃蟹所以第一个吃螃蟹的人其实已经不是第一次吃螃蟹了只是大众以为他是第一次吃罢了。而那个主因就是螃蟹本身,一个即能吃而且又好吃的“丑八怪”。随着大家看到第一个吃螃蟹的人不但没事而且吃的越来越多那么就一拥而上抢食,所以最终大家吃不吃螃蟹完全是由螃蟹支配的。
必然性的因素已经完全具备,偶然性因素也已经触发。那么现在市场只是在等待外资是否继续买入以及银行业本身的增长是否持续,换个角度看就是吃螃蟹的人会不会继续吃下去。
中国投资界历来有个毛病就是一直把外资作为他们都在决策的风向标,所以在这些人眼里第一个吃螃蟹的人必须是外国人。

富先生:
一、从思想层面上看:脑袋里正确的想法(方法)源于德的支撑,口袋里的钱是德财相配来的。
二、从钱的诞生看其本质
1、钱就是货币,是人类为了便于物物交换而产生的,物是财富的象征,钱是通用的财富。
2、财富是现实世界真实存在的实物,是房子、车子等一切让你身体可以享受的东西,是人人看得见、摸得着可以炫富满足人的本性、情绪的人性需求。当然理性人也可以用财富来实现自己追求的价值观。
3、物质财富是有限的,是人人追求的,是自己比别人强的标志,从这两点看,就存在财富是少数人拥有,并且不能容易获得的必然性。举个极端反面的例子:空气很有用,但对人类是无限量的,人人可以无限获得,人们不需要去追求。
三、获取钱的道路注定是艰难辛苦的,不可能容易,这是基本常识
1、从时间纬度看,短期获得大量财富,并持续,是不可能的。否则世界上的钱都让你挣完了,如果有这个挣钱的方法,人人会效仿,这个方法必然无效。故只能是长期才能赚大钱这一条路。
2、从少数人才能拥有大量财富的角度看,获取财富的方法一定是与大众不同,一定是逆向思维,是反人性的。
有了长期思维、逆向思维我们就一定能在股市赚到钱吗?不一定,这两条只是告诉了我们正确方法的边界及基础,还有财富源于心灵、存天理灭人性、赚钱的来源及正确获取方法等等,总之就是要透过现象看到本质来满足所有赚钱各种条件,从而使赚钱这一事件必然发生。

券商资管二季重仓哪些股?茅台、宁德、东财最获“偏爱”,温氏股份被增持最多

财联社8月7日讯(记者 刘超凤)券商资管公募化改造产品二季度重仓股情况出炉,哪些个股被重仓持有?哪些个股增持最多?已一一浮出水面。
根据WIND数据,截至2022年二季度末,券商资管大集合公募化改造产品的重仓个股排名中,贵州茅台、宁德时代、东方财富的重仓持有市值居前三位,其中贵州茅台的持股总市值达27.7亿元;在二季度持股变化数量方面,温氏股份、中国巨石、碧桂园股份则获券商资管大力增持,增持股数均超过一千万股。

茅台宁德东财获资管重仓
根据WIND数据,2022年二季度,券商大集合公募化改造产品持仓市值排名前十的个股分别为:贵州茅台、宁德时代、东方财富、隆基绿能、TCL中环、盛屯矿业、吉利汽车、星宇股份、康龙化成、平安银行。
具体来看,持仓行业涉及日常消费、工业、金融、信息技术、可选消费、医疗保健等多个板块。隆基绿能、TCL中环都属于光伏产业链个股,宁德时代、吉利汽车、星宇股份均属于汽车产业链个股。
其中,贵州茅台的持股总市值达到27.7亿元,被12家机构的36只产品共同持有。宁德时代的持股总市值接近20亿,被10家机构的35只个股共同持有。这两只个股的持股市值远远领先于其他个股。
前十重仓个股中,东方财富等多只个股获券商资管增持,东方财富相比一季度增持566万股,盛屯矿业、隆基绿能、星宇股份、康龙化成均或增持超过300万股。相对地,平安银行获券商资管减持,相比一季度减持2731万股。
与一季度重仓持股排名对比,二季度中的吉利汽车、星宇股份、康龙化成跻身前十个股,而小米集团-W、招商银行、药明康德则掉出前十队伍。
从行情走势来看,前十大重仓个股的股价表现较好,7只个股二季度涨幅超过20%。其中,吉利汽车二季度上涨46.35%,TCL中环、星宇股份二季度涨幅均超过30%,隆基绿能也上涨了29.66%。
前两个季度来看,前十大重仓个股的股价仍未完全修复,且分化严重。TCL中环今年前两个季度上涨41.39%,隆基绿能仅涨了8.57%,而吉利汽车、星宇股份、东方财富、盛屯矿业前两个季度跌幅超过15%,盛屯矿业甚至跌幅接近30%。

温氏股份获资管增持最多
从二季度增持的角度来看,温氏股份、中国巨石、碧桂园服务、玲珑轮胎、拓邦股份、沪电股份、创业慧康二季度均获券商资管公募改造化产品增持,增持规模均超过1000万股。这几只重仓股集中在消费、信息技术领域。
其中,温氏股份二季度获8只资管公募化改造产品持有,仅中信证券就有5只。其中“中信证券臻选回报两年持有A”、“中信证券臻选价值成长A”均为新进持有,分别增持1002万股、511万股。
在二季度增持排名中,中信证券旗下多只产品跻身其中。除了上述个股外,“中信证券卓越成长两年持有A”二季度增持盛屯矿业360万股,累计持股7827万股;二季度增持碧桂园1205万股,增持敏华控股506万股。“中信证券臻选价值成长A”增持微创医疗447万股,增持东方财富114万股,增持玲珑轮胎402万股。“中信证券臻选回报两年持有A”二季度还增持了玲珑轮胎765万股。而江海股份二季度获“中信证券红利价值一年持有A”增持924万股,占流通股比的1.18%。
中金公司旗下的“中金新锐A”二季度也增持了不少个股,包括拓邦股份、沪电股份、创业慧康,这都属于信息技术板块,且增持均超过1000万股;此外,“中金新锐A”还增持了天顺风能804万股,增持兴瑞科技572万股。
东方财富在前十重仓股的增持数量居前。截至二季度末,东方财富获7家券商资管的13只公募化改造产品持有,其中“中信证券臻选回报两年持有A”二季度增持212万股,“兴证资管金麒麟领先优势一年持有A”增持161万股,“中信证券臻选价值成长A”增持114万股。

谨慎看待后市
A股经历四月份的下跌后,市场逐渐呈现回暖态势。但外部局势依然紧张,俄乌冲突、海外流动性紧缩、疫情防控形势、经济恢复程度等都在持续发挥影响,对于后市走势,券商资管的管理人都给出了一定的研判。
中金新锐A始终专注于高端制造领域的投资机会。基金经理朱剑胜提到,尚有一大批的制造业优质公司当前依然处于历史上均值以下的估值水平,随着下半年原材料成本 的降价传导至中游制造业或将会对制造业的盈利水平有非常明显的改善,因此对于下半年制造业的投资机会是比较乐观的。
朱剑胜也提到,“从行业上来看,除了新能源行业,更看好其中的风电及其产业链,另 外也看好当前景气度处于低位,但后续复苏反转概率较高的电子制造业、机械以及计算机等 成长型行业。 ”这一度程度上解释了中金新锐A二季度增持信息技术股的原由。
“中信证券臻选回报两年持有A”的管理人对后市保持相对中性偏多的态度。一方面关注相对稳健消费和前期受疫情影响超跌反弹的标的;也更积极地进行中长线配置布局,寻找景气度持续向好或者短期承压、竞争格局较 好、壁垒较高、估值合理且具备增长空间的个股。
“中信证券卓越成长两年持有A”的管理人则认为,市场流动性虽有回暖,但由于疫情防控仍在进行,就业与收入预期较弱,欧洲经济也不稳定, 目前还看不出股市系统性行情的趋势,三季度可能呈现震荡或结构性行情。行业方面,相对看好 具有医药、新能源车产业链部分环节、地产产业链,以及出口需求强劲的制造业。

俗话说一招鲜,吃遍天。在股市里一旦有了顿悟,你就很难输了!我曾经亏损过60%。后来就靠着一招“底部芝麻”回本。因此盘中一旦看到这种形态的个股,千万不要放过。

炒股,一旦出现”底部芝麻”形态,我都会耐心持有,静待主力拉升。想学会的一定要认真看完,不管是新手老手,学会了能让你少走3年弯路!

所谓底部芝麻,其实就是主力洗盘结束后的一个信号,他代表市场上能抛的筹码已经抛完了,说明空头力量衰竭了。

在技术面上显示的就是成片成交量的萎缩,比如第一个图,即使下跌也不带量,这种成交量比日K线小的多的综合形态就属于底部芝麻形态。

再比如第二张图,在两次下跌后也出现了底部芝麻,不过这次日K线也出现了萎缩,但不要紧,因为我们”底部芝麻”形态的核心是成片成交量萎缩,所以他也属于底部芝麻。

出现了底部芝麻形态,那么我们应该怎么应用呢?这里板王就要出绝招了。

我们知道,股市里的任何形态,都要有前提条件出现了才能做,不能看见什么就做,要等确认信号出现了方能万无一失。而板王的底部芝麻亦是如此。

那么底部芝麻形态的确认信号究竟是什么?就是量价齐升,或者通俗一点讲,就是放量+日k大阳线。

比如在第一张图里,在出现放量信号和大阳线后进场,随后主力就开始了震荡拉升,立马享受到后面快速的主升浪行情!

相比第一张图,第二张图就更夸张了。

在两次底部芝麻确认后,立马就出现了一根阳线,而这根大阳线的次日就是底部芝麻形态的买点。进场立马享受到了74%的主升行情。

山不在高有仙则名,水不在深有龙则灵。用好这一招,韭菜变镰刀。

由于篇幅有限,这里就不一一举例了。下面就来总结一下底部芝麻的核心要义。

1,底部芝麻:股价刚经历一波下跌+成交量成片萎缩。

2,出现底部芝麻后的入场确认信号:日K大阳线+成交量放量。

一旦发现某个票符合底部芝麻形态都会及时加入自选,因为很可能次日就会出现入场确认信号,此时不进场,更待何时,主升的快感舍我其谁!


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